利群集團股份有限公司（權證公司）2021年年度報告摘要
利群集團股份有限公司（權證公司）
2021年年度報告摘要
重要提示
本公司按照《公司法》及有關法規的規定，公布2021年年度報告，董事局確信本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡況：
1、公司法定名稱：利群集團股份有限公司
英文名稱：LIQUN GROUP CO.,LTD
2、注冊地址：青島市嶗山區嶗山路67號
3、法定代表人：徐恭藻
4、信息披露負責人:李雪
5、聯系電話：0532-58666800
6、郵政編碼：266102
7、公司網址：http://www.taiyiwl.com
8、公司信息披露報刊：《青島財經日報》
公司信息披露網站：利群網http://www.taiyiwl.com
《青島財經日報》網站：http://www.qdcaijing.com
年報報告備置地點：青島市嶗山區海爾路83號利群集團證券管理辦公室
9、權證簡稱及代碼：利群股份Q003
10、權證托管單位：青島市股份制企業股權托管中心有限公司
地址：青島市市北區上清路8號
查詢電話：0532-83649070
二、財務報告（摘要）
（一）審計意見：
本公司財務年報經和信會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所審計，并出具和信審字【2022】第020421號審計報告，和信會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所依據《中國注冊會計師審計準則》的規定對本公司所提供的會計報表進行了審計工作，認為本公司財務報表已經按照《企業會計準則》的規定編制，在所有重大方面公允地反映了本公司2021年12月31日的財務狀況及2021年經營成果和現金流量。
（二）簡化的2021年度財務報表
1、簡化的資產負債表 單位：人民幣元
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項目 |
2020年年末數 |
2021年年末數 |
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流動資產合計 |
5，151，836，083.66 |
5,441,873,867.16 |
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其中存貨 |
2,588,823,277.62 |
2,567,198,814.44 |
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長期投資 |
1，178，654，504.77 |
1,183,660,552.63 |
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固定資產凈值 |
823,087,089.16 |
778,055,686.11 |
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在建工程 |
211,573,511.52 |
337,580,861.14 |
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資產總計 |
8,931,390,796.43 |
9,488,049,554.97 |
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流動負債合計 |
6，776,788，168.29 |
7,365,534,556.27 |
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非流動負債合計 |
214,139,155.74 |
204,072,787.04 |
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負債合計 |
6,990,927,324.03 |
7,569,607,343.31 |
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股本 |
804,672,000.00 |
804,672,000.00 |
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資本公積 |
217,078,859.66 |
217,873,022.76 |
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盈余公積 |
247,455,134.48 |
253,817,997.41 |
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未分配利潤 |
492,351,971.29 |
431,326,780.16 |
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少數股東權益合計 |
178,844,717.50 |
210,330,072.77 |
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歸屬于母公司股東權益合計 |
1,761,618,754.90 |
1,708,112,138.89 |
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所有者權益合計 |
1，940，463，472.40 |
1,918,442,211.66 |
|
負債及所有者權益合計 |
8,931,390,796.43 |
9,488,049,554.97 |
2、簡化的損益表 單位：人民幣元
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項目 |
2020年度累計數 |
2021年度累計數 |
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營業總收入 |
1,993,106,506.88 |
2,288,007,316.37 |
|
營業利潤 |
83,511,858.86 |
211,498,439.49 |
|
利潤總額 |
83,779,649.65 |
203,726,025.37 |
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凈利潤 |
42,291,374.64 |
135,095,601.45 |
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歸屬于母公司股東的凈利潤 |
30,956,052.13 |
115,221,888.31 |
3、主要財務數據和財務指標 單位：人民幣元
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項目 |
2020年度 |
2021年度 |
|
流動比率 |
76.02% |
73.88% |
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速動比率 |
37.82% |
39.03% |
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股東權益比率 |
21.73% |
20.22% |
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每股收益 |
0.05 |
0.17 |
|
歸屬于母公司股東的每股收益 |
0.04 |
0.14 |
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每股凈資產 |
2.41 |
2.38 |
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歸屬于母公司股東的每股凈資產 |
2.19 |
2.12 |
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凈資產收益率 |
2.11% |
7.00% |
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歸屬于母公司股東的凈資產收益率 |
1.70% |
6.64% |
4、簡化的現金流量表 單位：人民幣元
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項目 |
2020年度金額 |
2021年度金額 |
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經營活動產生的現金流量 |
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現金流入小計 |
5,159,932,699.09 |
4,631,412,317.07 |
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現金流出小計 |
4,787,790,988.73 |
4,601,761,737.58 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
372,141,710.76 |
29,650,579.49 |
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投資活動產生的現金流量 |
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現金流入小計 |
302,244,222.19 |
57,650,312.99 |
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現金流出小計 |
533,389,857.23 |
301,077,893.02 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-231,145,635.04 |
-243,427,580.03 |
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籌資活動產生的現金流量 |
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現金流入小計 |
1,440,988,315.67 |
1,193,678,902.47 |
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現金流出小計 |
1,468,931,484.02 |
1,203,316,119.91 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
-27,943,168.35 |
-9,637,217.44 |
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匯率變動對現金的影響 |
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現金及現金等價物凈增加額 |
113,052,906.97 |
-223,414,217.98 |
三、股本變動及主要股東持股情況
1、截止2021年12月31日，公司總股本為80467.2萬股。
2、股本結構
股份類別 期末股權（股） 占總股本比例（%）
法人股 556636760 69.2
自然人股 248035240 30.8
四、2021年經營情況回顧及2022年業務展望
1、2021年經營情況回顧
2021年，公司旗下零售板塊發展穩健，各業態布局進一步完善；批發物流板塊進一步夯實基礎，供應鏈運營能力不斷提高；公司堅持完善多業態發展，持續夯實經營基礎；信息系統研發上線，信息化管理水平不斷提升；電商板塊改版優化，競爭力顯著提升；加強營運、督查等部門管理工作，提高精細化管理水平；強化源頭直采和品牌引進工作，加大招商租賃力度；加強人才招聘和干部選拔，完善激勵政策和培訓機制；加強黨建工作，做好防疫消防工作，踐行社會責任。公司順利完成了各項經濟指標，各項事業穩步推進。
2021年利群集團股份有限公司（權證公司）實現營業收入總額22.88億元，實現利潤總額20373萬元，實現凈利潤13510萬元，歸屬母公司股東的凈利潤11522萬元。
2、2022年業務展望
2022年，公司將繼續堅持穩中求進，推動企業各板塊高質量發展；加強公司信息化建設，保障數字化管理安全；加快網點拓展，完善考核機制，提高網點開發質量；加強財務管理和審計監督制度，完善營運指標考核；加強人才招聘選拔，完善企業培訓體系，提升員工業務技能與理論素養。全體干部員工將開拓創新，勤勉盡責,努力實現企業穩步發展，以更好的經營業績回報社會，回報廣大股東。
五、重大事項
1、公司旗下總投資約30億元，總建筑面積30多萬平方米的利群智慧物流與供應鏈基地在膠州市建成并投入使用，主要建設智慧化常溫物流中心、冷鏈物流中心、成品糧儲備中心、中央廚房等，是公司重點打造的社會化民生用品配送基地。
2、公司旗下總投資約25億元，總建筑面積24萬平方米，商業面積近15萬平方米的利群西海岸金鼎廣場建成并成功開業，膠南靈山衛德信廣場、萊西華藝影院、西海岸華藝影院成功開業，新開直營便利店和福記農場23家、連鎖藥店4家，洗衣店和合作網點21家，公司網點布局密度進一步提升，零售連鎖規模持續擴大。
3、公司旗下外貿出口和跨境電商業務取得較大突破，實現外貿出口總額約8100萬美元，折合人民幣約5.1億元，公司供應鏈進一步延伸。
4、公司旗下原膠州福興祥物流公司整體搬遷工作順利完成，僅用時2個月，完成拆遷談判、協議簽訂、20余億元的貨物搬遷及倉庫和寫字樓拆除、廢舊物資回收再利用等一系列工作，有力的保障了公司的持續運營。
5、公司SAP項目成功上線，將公司供應鏈體系進行梳理和規范，實現業務運營的標準化、規范化和簡單化，公司信息化水平不斷提升；通過業務財務一體化，提升公司數據管理質量，強化精細化管理。
6、公司李滄區6.5萬平方米的現代化醫藥物流倉儲配送中心改建完成，并順利通過藥品現代化物流企業驗收，公司醫藥儲運配送規模進一步擴大，信息化程度和管理水平進一步提升，為以后的快速發展奠定了堅實基礎。
7、公司積極承擔大型商貿流通企業的社會責任，做好城市菜籃子、成品糧儲備工作，完成糧食應急儲運和配送任務，全力保障生鮮果蔬、米面糧油、消毒用品、醫療防護用品等防疫物資和民生商品的貨源儲備和社會配送供應工作，為保障城市居民供應作出積極貢獻。
8、公司新成立供應鏈管理公司、深圳國際貿易公司、西海岸貿易公司、江蘇國際貿易公司等，加快多業態發展，確定零售是基礎、供應鏈整合是方向的戰略規劃；新成立名德資產評估公司，強化審計工作獨立性。
六、備查文件
１、公司2021年年度報告
２、公司2021年年度財務報表
３、和信審字【2022】第020421號審計報告
利群集團股份有限公司
2022年4月27日
